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綜述:

防控中心聯合凡丁科技共同打造新一代資本市場智能風險監控平臺——Finding平臺,該平臺于近日在金鷹系統正式上線。目前已運用于防控中心的地方金融風險監測防控工作,下一步將打造成為業內領先的智能化風險預警平臺。

一、當前市場形勢

1、債券市場風險頻發,沖擊市場和投資者信心

近段時間,又有一只債券違約——AAA債券永城煤電控股集團有限公司 “20永煤SCP003”信用債到期無法兌付,事實上,這不是今年首只違約債券。今年以來,市場上已累計有近110只債券發生違約,合計債券余額約1262.83億元,市場預計今年違約債券水平有可能超過去年,違約金額可能創新高。受這些不利因素影響,國內債券市場部分品種的交易價格如雪崩般下跌,如“19紫光01”、“18紫光04”在11月18日收盤時均下跌超過34%,一連串的信用風險事件給債券市場和投資者信心造成了較大沖擊。

2、監管發聲穩定市場和投資者信心

11月21日,中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會(簡稱“金融委”)主任劉鶴主持召開金融委第四十三次會議,研究規范債券市場發展、維護債券市場穩定工作。會議要求秉持“零容忍”態度,維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為,嚴厲處罰各種“逃廢債”行為,保護投資人合法權益。

3、資本市場智能風險監控平臺——Finding智能風險監控平臺

為有效識別、提前預警資本市場的風險事件,廣州金融風險監測防控中心(簡稱“防控中心”)聯合廣州凡丁科技有限責任公司(簡稱“凡丁科技”),共同打造新一代資本市場智能風險監控平臺——Finding智能風險監控平臺(簡稱“Finding平臺”),該平臺于近日在金鷹系統正式上線。目前已運用于防控中心的地方金融風險監測防控工作,下一步將打造成為業內領先的智能化風險預警平臺。

二、項目建設情況

1、建設核心理念

Finding平臺秉承“人工智能賦能金融風險監控”的核心理念,依托防控中心和凡丁科技強大的大數據及人工智能技術,特別是自然語言處理(NLP)、知識圖譜(KG)及深度學習(DL)等技術,實現從輿情數據爬取、清洗、分析、量化到應用的一體化解決方案。

2、數據來源豐富

截止目前,Finding平臺已實現對財經新聞、社交媒體信息、公司公告、政府公告、研究報告以及工商行政處罰信息和政策法規信息等來源的海量輿情數據進行處理,獨立開發114類風險事件標簽覆蓋投資全場景,自動識別并提取主體、事件、情感、行業、地區、角色、監管機構等結構化分析數據,在關鍵信息提取準確率已達業內領先水平。

3、量化評估模型及風險評分

Finding平臺已開發輿情價值量化評估模型,包括情感指數計算、熱度指數計算及風險分數計算等,實現一整套對輿情風險的量化分析方法。同時,平臺結合自建因子庫的指標預警體系和財務質量辯偽的業務專家先驗知識,對具體上市公司及發債實體綜合風險進行評分,增強了發現風險主體和監測預警潛在風險事件的能力,提高了風險管理能力水平。

三、運行情況及亮點

目前,Finding平臺已經全面對接防控中心地方金融風險防控平臺,負責對逾千家上市公司及發債主體的風險監控工作,及時預警違約苗頭,維護市場穩定及投資者的權益。該平臺運行穩定,并在不斷擴充數據源,防控中心正探索在合作金融機構之間試點推廣,通過共建共聯形成風險防控合力。

四、未來發展愿景

Finding平臺的任務定位為輔助相關部門應對資本市場新時期的風險形勢,提升風險監測技防能力,以及實現監管科技發展戰略。自上線以來,經歷了從沈陽盛京能源兩只存續PPN違約、青海國投永續延期,到華晨私募債違約、紫光集團不贖回“15紫光PPN006”,再到永煤實質性違約的一系列重大風險事件,Finding平臺均能實現提前風險預判、風險預警。未來防控中心將依托Finding平臺,繼續密切監測債券違約風險,助力維護廣東省資本市場穩定!

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